• Thursday June 20,2019

Diese 3 Aktien sind für Perfektion festgesetzt. Können sie liefern?

Der S & P 500 stieg in den letzten zwei Jahren um beachtliche 45%, aber nach einem starken Januar hat der US-Aktienmarkt angefangen zu kratzen, wobei der S & P 500 in nur zwei Sitzungen fast 7% verlor.

Diese steilen Gewinne scheinen einigen Anlegern Schwindelgefühl gegeben zu haben. Vor einigen Wochen sagte der Vorstandsvorsitzende der Allianz, einer der größten Versicherungsgesellschaften der Welt, gegenüber CNBC, es sei "absolut klar", dass eine Marktkorrektur bevorstehe. Peter Oppenheimer, Chief Global Equity Strategist bei Goldman Sachs wiederholte diese Bedenken und sagte, es sehe eine "hohe Wahrscheinlichkeit" einer Marktkorrektur.

Das P / E-Verhältnis des S & P 500, das allgemein als die beste Methode zur Bestimmung der Marktbewertung angesehen wird, beträgt 26, 3. Dies ist das höchste Niveau seit dem Einbruch der Gewinne während der Finanzkrise und deutlich über seinem historischen Durchschnitt von 15, 7.

Niemand kann mit Sicherheit wissen, wann eine Korrektur kommt. Wenn dies jedoch der Fall ist, dürften hochpreisige Wachstumsaktien die größten Erfolge verzeichnen. Nachfolgend sind drei Aktien aufgeführt, deren Preis für Perfektion festgesetzt ist. Werfen wir einen Blick auf Snap Inc.

(NYSE: SNAP)

Shake Shack

(NYSE: SHAK)

und Tesla

(NASDAQ: TSLA)

um zu sehen, ob sie zerquetscht werden könnten.

1. Snap Inc.

Sie denken vielleicht, dass die Snapchat-Muttergesellschaft Snap Inc. heutzutage eher ein Wertspiel ist, nachdem ihre Aktie mehr als 50% von den Höchstwerten nach dem Börsengang zurückgegangen ist, die vor fast einem Jahr erreicht wurden. Die Aktien könnten jedoch noch weiter deutlich fallen. Snap ist ein profitables Start-up mit einem unbewiesenen Geschäftsmodell, das mit Tech-Titanen wie Facebook und Alphabet um Werbedollars konkurriert. Die Aktie ist nach jedem ihrer drei Gewinnberichte als börsennotiertes Unternehmen im zweistelligen Bereich gesunken, doch die Aktien notieren seit sechs Monaten seitwärts, da die Anleger ihre Hoffnung auf ihre Zukunft aufrechterhalten. Das Umsatzwachstum war im letzten Quartal immer noch stark und stieg um 62% auf 208 Millionen US-Dollar. Dies ist jedoch eine Abschwächung, nachdem es sich zu Beginn des Jahres mehr als verdoppelt hatte. Mittlerweile hat sich der Nettoverlust auf 443 Millionen US-Dollar mehr als verdreifacht, und das tägliche durchschnittliche Benutzerwachstum hat sich gewandelt Auch das Tempo verlangsamte sich und stieg im dritten Quartal sequenziell um nur 3% auf 178 Millionen, da Instagram Stories an Popularität anstiegen.

Trotzdem bleibt die Aktie von Snap so bewertet, als würde das Unternehmen sein starkes Wachstum fortsetzen und letztendlich eine bedeutende Rentabilität erzielen. Das Unternehmen hat einen Marktwert von 16 Milliarden US-Dollar und wird zu einem atemberaubenden Preis-Umsatz-Verhältnis von 19 gehandelt. Um Gewinne zu erzielen, hat das Unternehmen in letzter Zeit Anstrengungen unternommen, beispielsweise den "ummauerten Garten" zu öffnen oder seinen Inhalt zuzulassen außerhalb seiner Eigenschaften konsumiert, aber es ist immer noch eine Schwäche für Instagram und Werbetreibende sagen, dass sie die Foto-Sharing-App von Facebook gegenüber Snapchat sehr bevorzugen. Die Aktie ähnelt Twitter, die auch Mühe hatte, ihre Nutzerbasis in Gewinne umzuwandeln, und verlor bis zu 80% ihres Post-IPO-Hochs an ihren Tiefstand im Jahr 2016. Ich würde erwarten, dass Snaps anhaltende Gewinnstreite anhält. Irgendwann wird die Aktie nirgendwohin gehen können, aber nach unten.

2. Shack Shake

Wie Snap scheint auch die Kette mit der besseren Burger-Kette Shake Shack für Perfektion preislich zu sein. Und während 30% der Snap-Aktien Leerverkäufe tätigen, setzen die Anleger mit 57% des Floats weniger auf Shake Shack.

In letzter Zeit hat Shake Shack diese bearish-Wetten jedoch abgelehnt. Die Aktie stieg seit dem 1. September um 28%, getrieben von den erwarteten Vorteilen der Steuersenkungen der Unternehmen, einem Upgrade von Morgan Stanley und der Begeisterung über eine starke Weihnachtszeit im Einzelhandel. Diese Rallye hat die Aktien von Shake Shack nur teurer gemacht; es wird jetzt bei einem P / E von 71 gehandelt.

Die Burger-Kette unterscheidet sich jedoch von den meisten Restaurantbeständen. Der Umsatz mit vergleichbaren Geschäften in der Fast-Casual-Kette ist im Jahr 2017 um 1, 9% gesunken. Bei einem normalen Wachstumswert wäre dies alarmierend, aber das durchschnittliche Stückvolumen von e Shake Shack ist in der Branche bereits führend (rund 5 Millionen US-Dollar). Dies bedeutet, dass neue Geschäfte ein wichtiger Wachstumstreiber sind als der Verkauf von Einzelhandelsgeschäften und das Management immer schneller wird öffnungen aufbewahren. Es plant, im nächsten Jahr 32 bis 35 neue Standorte zu eröffnen und die Filialbasis um mehr als ein Drittel zu erhöhen. Shake Shacks operative Marge auf Restaurantebene sank im vergangenen Jahr ebenfalls aufgrund höherer Lohnkosten, was zu einem moderaten Ergebniswachstum führte. Die Ergebnisse übertrafen jedoch immer noch die Einschätzungen der Analysten.

Während sich die Aktie von den jüngsten Hochs zurückziehen könnte, sollten die Steuersenkungen der GOP zusammen mit den Neueröffnungen der Filialen das Ergebniswachstum im nächsten Jahr vorantreiben. Aufgrund seiner hohen Bewertung gibt es immer noch ein Abwärtsrisiko, aber der Wachstumsplan von Shake Shack sieht solide aus.

3. Tesla

Auf dem US-Markt gibt es möglicherweise keinen größeren Schlachtfeldbestand als Tesla. Die Bewertung des Automobilherstellers stieg aufgrund erfolgreicher Markteinführungen von Fahrzeugen wie dem Model S und dem Model X und der Begeisterung für die Stärkung der Position des Unternehmens im Bereich der erneuerbaren Energien an, da die Gigafactory ausgebaut wurde und die Kontrolle über SolarCity übernommen wurde. Wenn man bedenkt, dass das Unternehmen inzwischen einen Marktwert hat, der über dem von Ford liegt und nahezu mit General Motors vergleichbar ist, aber mit weitaus weniger Einnahmen und keinen Gewinnen ist es klar, dass die Aktie mit hohen Erwartungen bewertet wird. An diesem Punkt scheint es, als müsste Tesla beweisen, dass es mehr als nur ein Autohersteller sein kann, um Wert für die Aktionäre zu erzielen, da Autoaktien wie GM und Ford im Allgemeinen niedrige Bewertungen aufweisen.

Tesla ist derzeit in "Produktionshölle" verwickelt, als der Gründer Elon Musk es genannt hat, da es sich schwer tut, die Fertigungsziele für das Modell 3, sein erstes Massenfahrzeug, zu erreichen. In Berichten wurde größtenteils darauf hingewiesen, dass das Unternehmen seinen Lieferplan für Vorbestellungen nicht einhalten konnte.

In seiner letzten Aktualisierung am 3. Januar gab das Unternehmen an, bis Ende Dezember 1.000 Autos pro Woche erreicht zu haben. Zu diesem Zeitpunkt hatte es ursprünglich eine Laufzeit von 5.000 Autos pro Woche zum Ziel. Nun hat das Unternehmen dieses Ziel bis Juni zurückgeschoben.

Selbst wenn die Produktion hinterherhinkt, erinnert die Nachfrage nach Teslas Fahrzeugen an die Stärke der Marke. Das Unternehmen erhielt mehr als 500.000 Vorbestellungen für das Modell 3.

Tesla hatte im vergangenen Jahr einige Rückschläge zu verzeichnen, aber die Erholung der Aktie zeigt, dass die Anleger bereit sind, die Zweifel auszusprechen, da sie in die Gigafactory, ihr Kompressor-Netzwerk und die Produktion von Modell 3 investieren. Daher sieht die Aktie im Moment sicherer aus, als ihre Bewertung anzeigt.

Alle drei dieser Aktien könnten von einem Rückzug am Markt betroffen sein, aber Shake Shack und Tesla scheinen sicherer zu sein, da sowohl die Burger-Kette als auch der elektrische Autohersteller gezeigt haben, dass die Nachfrage nach ihren Produkten groß ist. Snap ist indes weiterhin den Werbekunden, Konkurrenten und einer unbeständigen Benutzerbasis ausgeliefert, die es in seiner kurzen Zeit als öffentliches Unternehmen nicht gut behandelt haben.


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